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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTTERFIELD BANK (CAYMAN) LTD | BUTTERFIELD BANK (CAYMAN) LTD | GRAND CAYMAN | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| Mar 29, 2024 |
| $184,057 |
| 17 |
| $1.0M |
| 300.0% |
| yes |
| S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Mar 31, 2023 | $229,874 | 17 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Mar 31, 2022 | $231,108 | 17 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Dec 9, 2021 | $332,726 | 17 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Nov 4, 2021 | $332,726 | 17 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| May 17, 2021 | $332,726 | 17 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Apr 15, 2021 | $332,726 | 17 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Mar 30, 2021 | $332,726 | 17 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Mar 30, 2021 | $332,726 | 17 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Jun 4, 2020 | $300,288 | 17 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Mar 30, 2020 | $300,288 | 17 | $1.0M | 300.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Mar 31, 2019 | $313,506 | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Nov 12, 2018 | $387,112 | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| May 9, 2018 | $387,112 | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Mar 30, 2018 | $387,112 | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Mar 31, 2017 | $829,453 | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Mar 30, 2016 | $1.2M | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Jun 19, 2015 | $2.3M | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Mar 31, 2015 | $2.3M | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Jun 19, 2014 | $2.5M | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Apr 3, 2014 | $2.5M | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Mar 28, 2014 | $2.5M | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Dec 18, 2013 | $2.6M | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Nov 26, 2013 | $2.6M | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Oct 16, 2013 | $2.6M | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Oct 2, 2013 | $2.6M | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Jun 10, 2013 | $2.6M | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Apr 1, 2013 | $2.6M | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Nov 20, 2012 | $7.2M | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Aug 2, 2012 | $7.2M | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Jul 19, 2012 | $7.2M | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Jul 9, 2012 | $7.2M | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |
| Mar 30, 2012 | $7.2M | 17 | $1.0M | 400.0% | yes | S••••••••• M••••• N•••••• F••• ••••••••• |