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advised by G••••• B••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25, 2026 | $248M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M•••••• L•••• P••••••••• C••••••• C•••• | M•••••• L•••• P••••••••• C••••••• C•••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-33359 |
| P•••••• W•••••• | P•••••• W•••••• | Durham | North Carolina | United States | no | n/a |
| $5.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| G••••• B••• P••••••• F••• I••• L• |
| Apr 22, 2024 | $208M | 15 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••• B••• P••••••• F••• I••• L• |
| Jan 31, 2024 | $204M | 15 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••• B••• P••••••• F••• I••• L• |
| Jun 5, 2023 | $207M | 15 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••• B••• P••••••• F••• I••• L• |
| Apr 25, 2023 | $207M | 15 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••• B••• P••••••• F••• I••• L• |
| Feb 20, 2023 | $219M | 15 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••• B••• P••••••• F••• I••• L• |
| Jun 6, 2022 | $236M | 15 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••• B••• P••••••• F••• I••• L• |
| May 13, 2022 | $236M | 15 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••• B••• P••••••• F••• I••• L• |
| Mar 15, 2022 | $223M | 15 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••• B••• P••••••• F••• I••• L• |
| Nov 2, 2021 | $181M | 15 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••• B••• P••••••• F••• I••• L• |
| Apr 29, 2021 | $181M | 15 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••• B••• P••••••• F••• I••• L• |
| Mar 18, 2021 | $176M | 15 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••• B••• P••••••• F••• I••• L• |
| Apr 14, 2020 | $176M | 15 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••• B••• P••••••• F••• I••• L• |
| Mar 9, 2020 | $177M | 15 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••• B••• P••••••• F••• I••• L• |
| Apr 10, 2019 | $177M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••• B••• P••••••• F••• I••• L• |
| Mar 27, 2019 | $177M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••• B••• P••••••• F••• I••• L• |