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advised by R••••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $309M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $25.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I••••••••• L••• |
| Apr 29, 2024 | $882M | 7 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I••••••••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $882M | 7 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I••••••••• L••• |
| Apr 28, 2023 | $894M | 7 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I••••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $894M | 7 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I••••••••• L••• |
| Apr 21, 2022 | $1.1B | 7 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $1.1B | 7 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I••••••••• L••• |
| Mar 26, 2021 | $1.1B | 7 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I••••••••• L••• |
| Mar 26, 2020 | $90.8M | 4 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I••••••••• L••• |
| Mar 21, 2019 | $60.8M | 2 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I••••••••• L••• |