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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 | $4.1M | 1 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••••• V••••• B•••• A• D••••••• O• F•••• C••••••• B••• | S•••••• V••••• B•••• A• D••••••• O• F•••• C••••••• B••• | Austin | Texas | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| S•••• H••••• V••••••• I• A•••• F•••• L• |
| Mar 30, 2023 | $4.8M | 1 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• H••••• V••••••• I• A•••• F•••• L• |
| Mar 31, 2022 | $10.0M | 1 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• H••••• V••••••• I• A•••• F•••• L• |
| May 4, 2021 | $15.8M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S•••• H••••• V••••••• I• A•••• F•••• L• |
| Mar 23, 2020 | $15.8M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S•••• H••••• V••••••• I• A•••• F•••• L• |
| Mar 14, 2019 | $14.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S•••• H••••• V••••••• I• A•••• F•••• L• |
| Mar 21, 2018 | $9.9M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• H••••• V••••••• I• A•••• F•••• L• |
| Feb 3, 2017 | $9.9M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• H••••• V••••••• I• A•••• F•••• L• |
| Oct 31, 2016 | $9.9M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• H••••• V••••••• I• A•••• F•••• L• |
| Oct 17, 2016 | $9.9M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• H••••• V••••••• I• A•••• F•••• L• |
| Aug 29, 2016 | $9.9M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• H••••• V••••••• I• A•••• F•••• L• |
| Mar 2, 2016 | $9.9M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• H••••• V••••••• I• A•••• F•••• L• |