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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 4, 2016 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB & CO., INC. | CHARLES SCHWAB & CO., INC. | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-16514 |
| STATE STREET GLOBAL SERVICES | STATE STREET GLOBAL SERVICES | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| 98 |
| $500,000 |
| 100.0% |
| yes |
| A••••••• C•••••• I••••••••• G••••• I••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Oct 15, 2015 | $326M | 98 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• C•••••• I••••••••• G••••• I••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jul 8, 2015 | $326M | 98 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• C•••••• I••••••••• G••••• I••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Apr 29, 2015 | $326M | 98 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• C•••••• I••••••••• G••••• I••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 26, 2015 | $326M | 98 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• C•••••• I••••••••• G••••• I••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jan 21, 2015 | $2.6B | 90 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• C•••••• I••••••••• G••••• I••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Sep 8, 2014 | $2.6B | 90 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• C•••••• I••••••••• G••••• I••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $2.6B | 90 | $500,000 | 100.0% | yes | A••••••• C•••••• I••••••••• G••••• I••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jul 8, 2013 | $272M | 87 | $500,000 | 400.0% | yes | A••••••• C•••••• I••••••••• G••••• I••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jun 4, 2013 | $272M | 87 | $500,000 | 400.0% | yes | A••••••• C•••••• I••••••••• G••••• I••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $272M | 87 | $500,000 | 400.0% | yes | A••••••• C•••••• I••••••••• G••••• I••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Feb 15, 2013 | $220M | 69 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••• C•••••• I••••••••• G••••• I••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jul 6, 2012 | $220M | 69 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••• C•••••• I••••••••• G••••• I••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2012 | $185M | 63 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••• C•••••• I••••••••• G••••• I••••• O••••••••• F•••• L••• |