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advised by W••••••• PARTNERS, LLC
Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 20, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFFERIES LLC | JEFFERIES LLC | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-15074 |
| 1 |
| $1.0M |
| 10000.0% |
| yes |
| W••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $76.9M | 1 | $1.0M | 10000.0% | yes | W••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Oct 2, 2023 | $53.6M | 1 | $1.0M | 10000.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Oct 2, 2023 | $53.6M | 1 | $1.0M | 10000.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2023 | $53.6M | 1 | $1.0M | 10000.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $56.8M | 1 | $1.0M | 10000.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Aug 6, 2021 | $39.7M | 30 | $1.0M | 2000.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Apr 22, 2021 | $39.7M | 30 | $1.0M | 2000.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Apr 19, 2021 | $39.7M | 30 | $1.0M | 2000.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Apr 19, 2021 | $39.7M | 30 | $1.0M | 2000.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $39.7M | 30 | $1.0M | 2000.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 2, 2021 | $28.1M | 20 | $1.0M | 1300.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jul 30, 2020 | $28.1M | 20 | $1.0M | 1300.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Jun 2, 2020 | $28.1M | 20 | $1.0M | 1300.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 11, 2020 | $28.1M | 20 | $1.0M | 1300.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 5, 2019 | $21.3M | 15 | $1.0M | 500.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Feb 1, 2018 | $22.9M | 15 | $1.0M | 500.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Feb 23, 2017 | $8.9M | 12 | $1.0M | 1700.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $5.6M | 12 | $1.0M | 2700.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| May 26, 2015 | $5.5M | 12 | $1.0M | 2800.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Feb 25, 2015 | $5.5M | 12 | $1.0M | 2800.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |
| Feb 20, 2015 | $5.5M | 12 | $1.0M | 2800.0% | yes | W••••••• L••••••••• O••••••••• F•••• L••• |