DFX Intelligence
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advised by I•••••••• A•
Ireland
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 15, 2024 | $2.0B |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T•• B••• O• N•• Y••• M••••• S••••• D••••• B••••• | T•• B••• O• N•• Y••• M••••• S••••• D••••• B••••• | D••••• | n/a | Ireland | no | n/a |
| U•• E••••• S• | U•• E••••• S• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| 83 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| I•••••••• A••••• V•••• L••• O••• M••••• F•••• S••••••• O• I•••••••• I••••••••• F•••• I••• |
| Jul 31, 2023 | $1.8B | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | I•••••••• A••••• V•••• L••• O••• M••••• F•••• S••••••• O• I•••••••• I••••••••• F•••• I••• |
| Mar 31, 2023 | $1.8B | 82 | $1.0M | 100.0% | yes | I•••••••• A••••• V•••• L••• O••• M••••• F•••• S••••••• O• I•••••••• I••••••••• F•••• I••• |
| Nov 14, 2022 | $2.1B | 77 | $1.0M | 100.0% | yes | I•••••••• A••••• V•••• L••• O••• M••••• F•••• S••••••• O• I•••••••• I••••••••• F•••• I••• |
| Aug 29, 2022 | $2.1B | 77 | $1.0M | 100.0% | yes | I•••••••• A••••• V•••• L••• O••• M••••• F•••• S••••••• O• I•••••••• I••••••••• F•••• I••• |
| Mar 31, 2022 | $2.1B | 77 | $1.0M | 100.0% | yes | I•••••••• A••••• V•••• L••• O••• M••••• F•••• S••••••• O• I•••••••• I••••••••• F•••• I••• |
| Mar 31, 2021 | $1.1B | 55 | $1.0M | 200.0% | yes | I•••••••• A••••• V•••• L••• O••• M••••• F•••• S••••••• O• I•••••••• I••••••••• F•••• I••• |
| Mar 27, 2020 | $825M | 42 | $1.0M | 0.0% | yes | I•••••••• A••••• V•••• L••• O••• M••••• F•••• S••••••• O• I•••••••• I••••••••• F•••• I••• |
| Mar 14, 2019 | $274M | 23 | $1.0M | 0.0% | yes | I•••••••• I••••••••• F•••• I••• • I•••••••• A••••• V•••• L••• O••• M••••• F••• |
| Mar 28, 2018 | $78.2M | 10 | $1.0M | 0.0% | yes | I•••••••• I••••••••• F•••• I••• • I•••••••• A••••• V•••• L••• O••• M••••• F••• |
| Mar 31, 2017 | $43.4M | 5 | $1.0M | 200.0% | yes | I•••••••• I••••••••• F•••• I••• • I•••••••• A••••• V•••• L••• O••• M••••• F••• |