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Luxembourg
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• B••• L••••••••• S••• | J••• M••••• B••• L••••••••• S••• | Senningerberg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $954M |
| 90 |
| $0 |
| 100.0% |
| yes |
| C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Jan 26, 2023 | $954M | 90 | $0 | 100.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Nov 29, 2022 | $954M | 90 | $0 | 100.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Nov 3, 2022 | $954M | 90 | $0 | 100.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Sep 28, 2022 | $954M | 90 | $0 | 100.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Jan 19, 2022 | $975M | 79 | $0 | 100.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Dec 1, 2021 | $975M | 79 | $0 | 100.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Sep 28, 2021 | $975M | 79 | $0 | 100.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Aug 24, 2021 | $488M | 54 | $1,000 | 1900.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Dec 15, 2020 | $488M | 54 | $1,000 | 1900.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Sep 28, 2020 | $488M | 54 | $1,000 | 1900.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Aug 14, 2020 | $334M | 41 | $1,000 | 2900.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Jun 30, 2020 | $334M | 41 | $1,000 | 2900.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Dec 20, 2019 | $334M | 41 | $1,000 | 2900.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Nov 20, 2019 | $334M | 41 | $1,000 | 2900.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Oct 30, 2019 | $334M | 41 | $1,000 | 2900.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Sep 27, 2019 | $334M | 41 | $1,000 | 2900.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Sep 27, 2019 | $334M | 41 | $1,000 | 2900.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Apr 25, 2019 | $174M | 19 | $1,000 | 5100.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Mar 25, 2019 | $174M | 19 | $1,000 | 5100.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Mar 8, 2019 | $174M | 19 | $1,000 | 5100.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Feb 4, 2019 | $174M | 19 | $1,000 | 5100.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Sep 28, 2018 | $173M | 19 | $1,000 | 5100.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Jul 10, 2018 | $55.1M | 17 | $1,000 | 8800.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Mar 16, 2018 | $55.1M | 17 | $1,000 | 8800.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Jan 26, 2018 | $55.1M | 17 | $1,000 | 8800.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Dec 21, 2017 | $55.1M | 17 | $1,000 | 8800.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Sep 28, 2017 | $71.6M | 17 | $1,000 | 8800.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Jul 7, 2017 | $32.2M | 27 | $1,000 | 7700.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Oct 12, 2016 | $32.2M | 27 | $1,000 | 7700.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |
| Sep 28, 2016 | $32.2M | 27 | $1,000 | 7700.0% | yes | C•••••• G•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• D••• F••• •••• |