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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 2024 | $13.4M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST REPUBLIC BANK | FIRST REPUBLIC BANK | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| 22 |
| $500,000 |
| 0.0% |
| yes |
| W•••••• A••••••••• S••••••••• L••• • R••• E••••• V• |
| Mar 28, 2024 | $13.4M | 22 | $500,000 | 0.0% | yes | W•••••• A••••••••• S••••••••• L••• • R••• E••••• V• |
| Oct 3, 2023 | $14.8M | 22 | $500,000 | 200.0% | yes | W•••••• A••••••••• S••••••••• L••• • R••• E••••• V• |
| May 1, 2023 | $14.8M | 22 | $500,000 | 200.0% | yes | W•••••• A••••••••• S••••••••• L••• • R••• E••••• V• |
| Mar 29, 2023 | $14.8M | 22 | $500,000 | 200.0% | yes | W•••••• A••••••••• S••••••••• L••• • R••• E••••• V• |
| Oct 21, 2022 | $12.4M | 22 | $500,000 | 300.0% | yes | W•••••• A••••••••• S••••••••• L••• • R••• E••••• V• S••••• |
| Mar 29, 2022 | $12.4M | 22 | $500,000 | 300.0% | yes | W•••••• A••••••••• S••••••••• L••• • R••• E••••• V• S••••• |
| Nov 16, 2021 | $14.2M | 23 | $500,000 | 0.0% | yes | W•••••• A••••••••• S••••••••• L••• • R••• E••••• V• S••••• |
| Aug 19, 2021 | $14.2M | 23 | $500,000 | 0.0% | yes | W•••••• A••••••••• S••••••••• L••• • R••• E••••• V• S••••• |
| Apr 1, 2021 | $14.2M | 23 | $500,000 | 0.0% | yes | W•••••• A••••••••• S••••••••• L••• • R••• E••••• V• S••••• |
| Mar 30, 2021 | $14.2M | 23 | $500,000 | 0.0% | yes | W•••••• A••••••••• S••••••••• L••• • R••• E••••• V• S••••• |
| Jul 20, 2020 | $5.6M | 11 | $500,000 | 0.0% | yes | W•••••• A••••••••• S••••••••• L••• • R••• E••••• V• S••••• |
| Jun 22, 2020 | $5.6M | 11 | $500,000 | 0.0% | yes | W•••••• A••••••••• S••••••••• L••• • R••• E••••• V• S••••• |
| Mar 30, 2020 | $5.6M | 11 | $500,000 | 0.0% | yes | W•••••• A••••••••• S••••••••• L••• • R••• E••••• V• S••••• |