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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX BROWN | ALEX BROWN A DIVISION OF RAYMOND JAMES | Baltimore | Maryland | United States | no | n/a |
| BANK OF AMERICA | BANK OF AMERICA | Stamford | Connecticut | United States | no | n/a |
| SILICON VALLEY BANK | SILICON VALLEY BANK | SANTA CLARA |
| 101 |
| $5.0M |
| 200.0% |
| yes |
| P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| Jul 31, 2023 | $120M | 101 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $120M | 101 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $158M | 101 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 30, 2021 | $144M | 102 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $144M | 102 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $247M | 103 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $294M | 101 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2018 | $348M | 101 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $445M | 99 | $5.0M | 700.0% | yes | P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 24, 2017 | $917M | 99 | $5.0M | 700.0% | yes | P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 18, 2017 | $917M | 99 | $5.0M | 700.0% | yes | P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $917M | 99 | $5.0M | 700.0% | yes | P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2015 | $559M | 96 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 2, 2014 | $509M | 96 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $509M | 96 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 28, 2013 | $217M | 35 | $5.0M | 200.0% | yes | P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 17, 2012 | $200M | 2 | $250,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2012 | $200M | 2 | $250,000 | 10000.0% | yes | P•••••••• A••••••• S•••••••• F••• I•• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |