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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 26, 2024 | $184M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• T•••• G••••• S••••••• S• | N••••••• T•••• G••••• S••••••• S• | Senningerberg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| 152 |
| $25,000 |
| 0.0% |
| yes |
| P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| May 13, 2024 | $184M | 152 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| Mar 28, 2024 | $184M | 152 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| Jul 20, 2023 | $156M | 152 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| May 9, 2023 | $156M | 152 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| Mar 31, 2023 | $156M | 152 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| Sep 16, 2022 | $106M | 137 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| Jul 7, 2022 | $106M | 137 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| May 10, 2022 | $296M | 137 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| Mar 31, 2022 | $296M | 137 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| Apr 29, 2021 | $128M | 137 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| Apr 29, 2021 | $128M | 137 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| Mar 31, 2021 | $128M | 137 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| Aug 6, 2020 | $78.4M | 137 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| Jul 1, 2020 | $78.4M | 137 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| May 1, 2020 | $78.4M | 137 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| Apr 3, 2020 | $78.4M | 137 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| Apr 3, 2020 | $78.4M | 137 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| Mar 29, 2020 | $78.4M | 137 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |
| Mar 29, 2019 | $0 | 42 | $25,000 | 0.0% | yes | P•••••• G••••• O••••••••• S••••• S••• |