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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 12, 2024 | $62.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNZ TRUST COMPANY | FNZ TRUST COMPANY | Quincy | Massachusetts | United States | no | n/a |
| M&T BANK | MANUFACTURERS AND TRADERS TRUST COMPANY | Buffalo | New York | United States | no | n/a |
| $100,000 |
| 0.0% |
| yes |
| P•••••• R••• A••••• I•• • N•••••• R••••••••• L•• |
| Mar 28, 2024 | $62.0M | 283 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• R••• A••••• I•• • N•••••• R••••••••• L•• |
| Sep 27, 2023 | $67.2M | 284 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• R••• A••••• I•• • N•••••• R••••••••• L•• |
| Apr 28, 2023 | $67.2M | 284 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• R••• A••••• I•• • N•••••• R••••••••• L•• |
| Mar 31, 2023 | $67.2M | 284 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• R••• A••••• I•• • N•••••• R••••••••• L•• |
| Aug 15, 2022 | $36.2M | 286 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• R••• A••••• I•• • N•••••• R••••••••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $36.2M | 286 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• R••• A••••• I•• • N•••••• R••••••••• L•• |
| Oct 15, 2021 | $35.8M | 167 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• R••• A••••• I•• • N•••••• R••••••••• L•• |
| Apr 30, 2021 | $35.8M | 167 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• R••• A••••• I•• • N•••••• R••••••••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $33.9M | 166 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• R••• A••••• I•• • N•••••• R••••••••• L•• |
| Nov 16, 2020 | $15.0M | 83 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• R••• A••••• I•• • N•••••• R••••••••• L•• |
| Sep 11, 2020 | $15.0M | 83 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• R••• A••••• I•• • N•••••• R••••••••• L•• |
| Jun 30, 2020 | $15.0M | 83 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• R••• A••••• I•• • N•••••• R••••••••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $15.0M | 83 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• R••• A••••• I•• • N•••••• R••••••••• L•• |
| Jan 17, 2020 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• R••• A••••• I•• • N•••••• R••••••••• L•• |
| Oct 4, 2019 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | yes | P•••••• R••• A••••• I•• • N•••••• R••••••••• L•• |