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advised by N•••••••• V•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 | $398M | 1 | $0 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••••• T•••• C••••••• N••• | C••••••••• T•••• C••••••• N••• | Louisville | Kentucky | United States | no | n/a |
| E••••••• T•••• C••••••• L•• | E••••••• T•••• C••••••• L•• | Brooklyn | New York | United States | no | n/a |
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW YORK |
| 0.0% |
| yes |
| N•••••••• V••••••• I•• L• |
| Jan 10, 2024 | $464M | 1 | $0 | 0.0% | yes | N•••••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 31, 2023 | $464M | 1 | $0 | 0.0% | yes | N•••••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 31, 2022 | $450M | 1 | $0 | 0.0% | yes | N•••••••• V••••••• I•• L• |
| Mar 29, 2021 | $491M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | N•••••••• V••••••• I•• L• |
| New York |
| United States |
| no |
| 8-35008 |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-7221 |
| P•• B••• N• | P•• B••• N• | Pittsburgh | Pennsylvania | United States | no | n/a |
| R•• C•••••• M••••••• L•• | R•• C•••••• M••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-45411 |