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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST COMPANY | NORTHERN TRUST COMPANY | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| Sep 13, 2024 | $140M | 26 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Apr 3, 2024 | $129M | 24 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Sep 28, 2023 | $129M | 24 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Oct 27, 2022 | $104M | 21 | $1.0M | 0.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Sep 22, 2022 | $104M | 21 | $1.0M | 0.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Dec 1, 2021 | $92.5M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Sep 30, 2021 | $92.5M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Sep 28, 2021 | $92.5M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Sep 28, 2020 | $54.3M | 14 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Jun 29, 2020 | $40.6M | 13 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Sep 30, 2019 | $40.6M | 13 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Jan 15, 2019 | $21.3M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Sep 28, 2018 | $21.3M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Sep 28, 2017 | $18.6M | 11 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Apr 13, 2017 | $12.0M | 9 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Mar 7, 2017 | $12.0M | 9 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Jan 4, 2017 | $12.0M | 9 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Sep 28, 2016 | $12.0M | 9 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Jun 30, 2016 | $30.4M | 9 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Mar 31, 2016 | $30.4M | 9 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Mar 7, 2016 | $30.4M | 9 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Oct 6, 2015 | $30.4M | 9 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Sep 23, 2015 | $30.4M | 9 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| May 6, 2015 | $20.1M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Apr 29, 2015 | $20.1M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Jan 7, 2015 | $20.1M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Jan 2, 2015 | $20.1M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Sep 22, 2014 | $20.1M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Dec 2, 2013 | $17.4M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Sep 26, 2013 | $17.4M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Aug 12, 2013 | $22.6M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Apr 17, 2013 | $22.6M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Mar 1, 2013 | $22.6M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Jan 7, 2013 | $22.6M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Oct 30, 2012 | $22.6M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Sep 27, 2012 | $22.6M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Aug 2, 2012 | $10.2M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Jun 5, 2012 | $10.2M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |
| Mar 29, 2012 | $10.2M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | B••••••• F••••• D•• S•••••••• C•• P•••••••• |