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A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundPrivate equity fund3(c)(1)Master fundFund of funds

A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••

advised by U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L••

Bermuda

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Data as of Jul 31, 2026 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 23, 2026, 8:34 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 1
Observed: Oct 17, 2012 to Jul 31, 2026
96 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Equityidentity

A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••

Private equity fund · key_adv_fund_id, shared_adv_fund_id

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L••CRD 106838
Fund type: Private Equity Fund
Latest reported GAV: $73,020••• Locked
Peak reported GAV: $40.6M
Beneficial owners: 8
Minimum investment: $300,000
Owned by the adviser: 0%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 9400%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
A••• F••• S••••••• ••••••• L•••	A••• F••• S••••••• ••••••• L•••	GRAND C•••••	n/a	Cayman Islands	no	n/a
C••••••• N•••	C••••••• N•••	NEW YORK	New York	United States	no	n/a
P••••••• L••	P••••••• L••	JERSEY CITY

Relationships

Advises (1)

← U•• A•••• M••••••••• ••••••••• L••Registered adviserPrivate Equity Fund, IA
Oct 17, 2012 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id
First observed: Oct 17, 2012
Last observed: Jul 31, 2026 54 days ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

All 60 rows

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed
Apr 28, 2017	$865,558	8	$300,000	8700.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Apr 27, 2017	$865,558	8	$300,000	8700.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Apr 12, 2017	$865,558	8	$300,000	8700.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Mar 31, 2017	$865,558	8	$300,000	8700.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Jan 25, 2017	$20.2M	8	$300,000	8600.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Oct 31, 2016	$20.2M	8	$300,000	8600.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Jul 25, 2016	$20.2M	8	$300,000	8600.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Jun 9, 2016	$20.2M	8	$300,000	8600.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
May 24, 2016	$20.2M	8	$300,000	8600.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Mar 30, 2016	$20.2M	8	$300,000	8600.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Mar 30, 2016	$20.2M	8	$300,000	8600.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Feb 29, 2016	$26.6M	8	$300,000	8600.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Jan 19, 2016	$26.6M	8	$300,000	8600.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Sep 8, 2015	$26.6M	8	$300,000	8600.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Jul 21, 2015	$26.6M	8	$300,000	8600.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Jun 1, 2015	$26.6M	8	$300,000	8600.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Apr 27, 2015	$26.6M	8	$300,000	8600.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Apr 22, 2015	$26.6M	8	$300,000	8600.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Apr 14, 2015	$26.6M	8	$300,000	8600.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Mar 31, 2015	$26.6M	8	$300,000	8600.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Dec 23, 2014	$30.6M	50	$300,000	3300.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Dec 4, 2014	$30.6M	50	$300,000	3300.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Jul 21, 2014	$30.6M	50	$300,000	3300.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Jun 24, 2014	$30.6M	50	$300,000	3300.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Jun 20, 2014	$30.6M	50	$300,000	3300.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Jun 20, 2014	$30.6M	50	$300,000	3300.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Jun 3, 2014	$30.6M	50	$300,000	3300.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
May 29, 2014	$30.6M	50	$300,000	3300.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
May 22, 2014	$30.6M	50	$300,000	3300.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
May 1, 2014	$30.6M	50	$300,000	3300.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Apr 28, 2014	$30.6M	50	$300,000	3300.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Mar 28, 2014	$30.6M	50	$300,000	3300.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Jan 14, 2014	$37.7M	9	$300,000	4400.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Dec 20, 2013	$37.7M	9	$300,000	4400.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Dec 20, 2013	$37.7M	9	$300,000	4400.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Dec 9, 2013	$37.7M	9	$300,000	4400.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Sep 23, 2013	$37.7M	9	$300,000	4400.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Sep 20, 2013	$37.7M	9	$300,000	4400.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Sep 20, 2013	$37.7M	9	$300,000	4400.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Aug 28, 2013	$37.7M	9	$300,000	4400.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Jun 6, 2013	$37.7M	9	$300,000	4400.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Apr 29, 2013	$37.7M	9	$300,000	4400.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Apr 26, 2013	$37.7M	9	$300,000	4400.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Mar 28, 2013	$37.7M	9	$300,000	4400.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Jan 14, 2013	$40.6M	2	$300,000	10000.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Jan 7, 2013	$40.6M	2	$300,000	10000.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Jan 4, 2013	$40.6M	2	$300,000	10000.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Dec 11, 2012	$40.6M	2	$300,000	10000.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Nov 14, 2012	$40.6M	2	$300,000	10000.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Oct 17, 2012	$40.6M	2	$300,000	10000.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••

Jul 27, 2018	$750,424	8	$300,000	1700.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
May 7, 2018	$750,424	8	$300,000	1700.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Apr 26, 2018	$750,424	8	$300,000	1700.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Mar 29, 2018	$750,424	8	$300,000	1700.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Feb 28, 2018	$865,558	8	$300,000	8700.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Dec 13, 2017	$865,558	8	$300,000	8700.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Aug 30, 2017	$865,558	8	$300,000	8700.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Jul 17, 2017	$865,558	8	$300,000	8700.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
Jun 29, 2017	$865,558	8	$300,000	8700.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••
May 5, 2017	$865,558	8	$300,000	8700.0%	no	A• S•••••• C••••••••• M•••••• L•••