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advised by P•••••• C•••••• ••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2016 | $181M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• | J• M••••• C•••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $20.0M |
| 10000.0% |
| yes |
| P•••••• G••••• N•••••• R•••••••• F••• I• L••• |
| Dec 1, 2015 | $775,126 | 0 | $20.0M | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• N•••••• R•••••••• F••• I• L••• |
| Nov 30, 2015 | $775,126 | 0 | $20.0M | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• N•••••• R•••••••• F••• I• L••• |
| Mar 31, 2015 | $775,126 | 0 | $20.0M | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• N•••••• R•••••••• F••• I• L••• |
| Aug 28, 2014 | $1.2M | 0 | $20.0M | 10000.0% | yes | P•••••• G••••• N•••••• R•••••••• F••• I• L••• |
| Mar 31, 2014 | $5,374 | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | P•••••• G••••• N•••••• R•••••••• F••• I• L••• |
| Jun 21, 2013 | $0 | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | P•••••• G••••• N•••••• R•••••••• F••• I• L••• |
| Jun 21, 2013 | $0 | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | P•••••• G••••• N•••••• R•••••••• F••• I• L••• |
| Jun 21, 2013 | $0 | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | P•••••• G••••• N•••••• R•••••••• F••• I• L••• |
| Mar 26, 2013 | $0 | 6 | $20.0M | 100.0% | yes | P•••••• G••••• N•••••• R•••••••• F••• I• L••• |
| Dec 21, 2012 | $0 | 1 | $20.0M | 0.0% | yes | P•••••• G••••• N•••••• R•••••••• F••• I• L••• |
| Dec 21, 2012 | $0 | 1 | $20.0M | 0.0% | yes | P•••••• G••••• N•••••• R•••••••• F••• I• L••• |