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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2017 | $69.7M | 34 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••• S••••• S••••••••• •••• L•• | C••••• S••••• S••••••••• •••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-422 |
| F•••• R••••••• S••••••••• C••••••• L•• | F•••• R••••••• S••••••••• C••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-52973 |
| M••••• S•••••• • C•• L•• | M••••• S•••••• • C•• L•• | NEW YORK |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| O•••••• S•••••• O••••••••• ••••••••• L••• |
| Aug 4, 2016 | $94.1M | 33 | $1.0M | 0.0% | yes | O•••••• S•••••• O••••••••• ••••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $94.1M | 33 | $1.0M | 0.0% | yes | O•••••• S•••••• O••••••••• ••••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $120M | 33 | $1.0M | 0.0% | yes | O•••••• S•••••• O••••••••• ••••••••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $311M | 33 | $1.0M | 0.0% | yes | O•••••• S•••••• O••••••••• ••••••••• L••• |
| Nov 15, 2013 | $760M | 33 | $1.0M | 0.0% | yes | O•••••• S•••••• O••••••••• ••••••••• L••• |
| Oct 7, 2013 | $760M | 33 | $1.0M | 0.0% | yes | O•••••• S•••••• O••••••••• ••••••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $760M | 33 | $1.0M | 0.0% | yes | O•••••• S•••••• O••••••••• ••••••••• L••• |
| Mar 29, 2012 | $700M | 32 | $1.0M | 0.0% | yes | O•••••• S•••••• O••••••••• ••••••••• L••• |
| United States |
| no |
| 8-15869 |