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advised by A••••• C•••••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 4, 2026 | $146M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A••••••• U•••• B••• | A••••••• U•••• B••• | Richmond | Virginia | United States | no | n/a |
| I••••••••• B•••••• L•• | I••••••••• B•••••• L•• | Greenwich | Connecticut | United States | no | 8-47257 |
| 94 |
| $500,000 |
| 900.0% |
| n/a |
| A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Jul 24, 2024 | $82.0M | 79 | $250,000 | 400.0% | yes | A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Mar 28, 2024 | $85.7M | 79 | $250,000 | 400.0% | yes | A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Mar 21, 2023 | $76.0M | 89 | $250,000 | 600.0% | yes | A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Mar 15, 2022 | $88.8M | 76 | $250,000 | 700.0% | yes | A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Mar 25, 2021 | $49.0M | 76 | $250,000 | 700.0% | yes | A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Jun 29, 2020 | $55.8M | 75 | $250,000 | 900.0% | yes | A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Mar 27, 2020 | $55.8M | 75 | $250,000 | 900.0% | yes | A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Mar 28, 2019 | $56.8M | 60 | $250,000 | 1000.0% | yes | A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Dec 5, 2018 | $55.8M | 50 | $250,000 | 1000.0% | yes | A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Mar 13, 2018 | $55.8M | 50 | $250,000 | 1000.0% | yes | A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Dec 5, 2017 | $45.1M | 50 | $250,000 | 900.0% | yes | A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Nov 22, 2017 | $45.1M | 50 | $250,000 | 900.0% | yes | A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Nov 20, 2017 | $45.1M | 50 | $250,000 | 900.0% | yes | A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Oct 19, 2017 | $45.1M | 50 | $250,000 | 900.0% | yes | A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Oct 12, 2017 | $45.1M | 50 | $250,000 | 900.0% | yes | A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Oct 5, 2017 | $45.1M | 50 | $250,000 | 900.0% | yes | A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2017 | $34.0M | 45 | $100,000 | 600.0% | yes | A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |
| Jan 10, 2017 | $34.0M | 45 | $100,000 | 600.0% | yes | A••••• C•••••••• F•••••••• I••••••••• F•••• L• |