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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 4, 2024 | $5.9B |
| $432,440 |
| 100.0% |
| yes |
| M•••••••• S•••• C••• I••••••••• F••• S••• |
| Jun 27, 2024 | $5.9B | 56 | $432,440 | 100.0% | yes | M•••••••• S•••• C••• I••••••••• F••• S••• |
| Nov 20, 2023 | $5.4B | 56 | $435,000 | 100.0% | yes | M•••••••• S•••• C••• I••••••••• F••• S••• |
| Jun 29, 2023 | $5.4B | 56 | $435,000 | 100.0% | yes | M•••••••• S•••• C••• I••••••••• F••• S••• |
| Jun 29, 2022 | $5.0B | 75 | $11.1M | 100.0% | yes | M•••••••• S•••• C••• I••••••••• F••• S••• |
| Jun 28, 2021 | $2.4B | 75 | $11.0M | 100.0% | yes | M•••••••• S•••• C••• I••••••••• F••• S••• |
| Apr 23, 2021 | $1.6B | 50 | $11.0M | 200.0% | yes | M•••••••• S•••• C••• I••••••••• F••• S••• |
| Jul 24, 2020 | $1.6B | 50 | $11.0M | 200.0% | yes | M•••••••• S•••• C••• I••••••••• F••• S••• |
| Jun 26, 2020 | $1.6B | 50 | $11.0M | 200.0% | yes | M•••••••• S•••• C••• I••••••••• F••• S••• |
| Feb 26, 2020 | $1.1B | 46 | $11.2M | 100.0% | yes | M•••••••• S•••• C••• I••••••••• F••• S••• |
| Jun 27, 2019 | $1.1B | 46 | $11.2M | 100.0% | yes | M•••••••• S•••• C••• I••••••••• F••• S••• |
| Jun 27, 2018 | $527M | 16 | $12.3M | 600.0% | yes | M•••••••• S•••• C••• I••••••••• F••• S••• |