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advised by P•••, INC.
Massachusetts, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | KANSAS CITY | Missouri | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Dec 13, 2024 | $355M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Mar 29, 2024 | $355M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Jan 29, 2024 | $71.2M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Dec 22, 2023 | $71.2M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Oct 18, 2023 | $71.2M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Jun 12, 2023 | $71.2M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| May 25, 2023 | $71.2M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| May 11, 2023 | $71.2M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Mar 30, 2023 | $71.2M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Nov 22, 2022 | $80.4M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Nov 14, 2022 | $80.4M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Sep 15, 2022 | $80.4M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Aug 11, 2022 | $80.4M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| May 18, 2022 | $80.4M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Mar 30, 2022 | $80.4M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Feb 23, 2022 | $74.5M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Dec 16, 2021 | $74.5M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Nov 3, 2021 | $74.5M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Sep 16, 2021 | $74.5M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Aug 16, 2021 | $74.5M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| May 12, 2021 | $74.5M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Mar 30, 2021 | $74.5M | 6 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Feb 23, 2021 | $49.0M | 5 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Oct 6, 2020 | $49.0M | 5 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Jun 30, 2020 | $49.0M | 5 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Jun 29, 2020 | $49.0M | 5 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Jun 12, 2020 | $49.0M | 5 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Jun 12, 2020 | $49.0M | 5 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Apr 27, 2020 | $49.0M | 5 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Mar 30, 2020 | $49.0M | 5 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Feb 25, 2020 | $298M | 7 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Apr 15, 2019 | $298M | 7 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Mar 28, 2019 | $298M | 7 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Jan 3, 2019 | $263M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Nov 14, 2018 | $263M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Oct 23, 2018 | $263M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Oct 23, 2018 | $263M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Jul 18, 2018 | $263M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Apr 27, 2018 | $263M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Mar 30, 2018 | $263M | 2 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Sep 29, 2017 | $107M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Jul 18, 2017 | $107M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Mar 30, 2017 | $107M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Feb 28, 2017 | $106M | 1 | $0 | 0.0% | yes | P••• A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Jan 6, 2017 | $106M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |
| Nov 11, 2016 | $106M | 1 | $0 | 0.0% | yes | A••••••• T•••• R••••• B••• F••• O• T•• P••••••••• T•••• C•••••• I••••••••• B••••••• T•••• |