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advised by A•••••• G••••• I•••••••• U••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 23, 2021 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $98.1M |
| 3 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| A•••••••• M•••••• F•••••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $98.1M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• F•••••• L•• |
| Feb 26, 2021 | $223M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• F•••••• L•• |
| Oct 26, 2020 | $223M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• F•••••• L•• |
| Oct 26, 2020 | $223M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• F•••••• L•• |
| Jul 30, 2020 | $223M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• F•••••• L•• |
| Jun 30, 2020 | $223M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• F•••••• L•• |
| Apr 7, 2020 | $223M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• F•••••• L•• |
| Mar 27, 2020 | $223M | 4 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• F•••••• L•• |
| Aug 26, 2019 | $87.8M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• F•••••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $87.8M | 3 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••••••• M•••••• F•••••• L•• |
| Sep 10, 2018 | $11.5M | 2 | $10.0M | 10000.0% | yes | A•••••••• M•••••• F•••••• L•• |
| Apr 24, 2018 | $11.5M | 2 | $10.0M | 10000.0% | yes | A•••••••• M•••••• F•••••• L•• |
| Apr 11, 2018 | $11.5M | 2 | $10.0M | 10000.0% | yes | A•••••••• M•••••• F•••••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $11.5M | 2 | $10.0M | 10000.0% | yes | A•••••••• M•••••• F•••••• L•• |
| Feb 1, 2018 | $10.5M | 2 | $10.0M | 10000.0% | yes | A•••••••• M••••••••• L••• S•••• L•• |
| Feb 1, 2018 | $10.5M | 2 | $10.0M | 10000.0% | yes | A•••••••• M••••••••• L••• S•••• L•• |
| Sep 29, 2017 | $10.5M | 2 | $10.0M | 10000.0% | yes | A•••••••• M••••••••• L••• S•••• L•• |
| Sep 25, 2017 | $10.5M | 2 | $10.0M | 10000.0% | yes | A•••••••• M••••••••• L••• S•••• L•• |
| Sep 25, 2017 | $10.5M | 2 | $10.0M | 10000.0% | yes | A•••••••• M••••••••• L••• S•••• L•• |
| Jun 30, 2017 | $10.5M | 2 | $10.0M | 10000.0% | yes | A•••••••• M••••••••• L••• S•••• L•• |
| Mar 30, 2017 | $10.5M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• L••• S•••• L•• |
| Jan 19, 2017 | $10.1M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• L••• S•••• L•• |
| Jan 10, 2017 | $10.1M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• L••• S•••• L•• |
| Jan 9, 2017 | $10.1M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• L••• S•••• L•• |
| Nov 23, 2016 | $10.1M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• L••• S•••• L•• |
| Nov 14, 2016 | $10.1M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• L••• S•••• L•• |
| Oct 7, 2016 | $10.1M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• L••• S•••• L•• |
| Aug 26, 2016 | $10.1M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• L••• S•••• L•• |
| Jul 1, 2016 | $10.1M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• L••• S•••• L•• |
| Jun 30, 2016 | $10.1M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• L••• S•••• L•• |
| Apr 28, 2016 | $10.1M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• L••• S•••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $10.1M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••••• M••••••••• L••• S•••• L•• |