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advised by A•••••••• P••••••• B•••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 16, 2024 | $235M | 13 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• P•••••• S••••••••• C•••• | B•• P•••••• S••••••••• C•••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-32682 |
| B•• S••••••••• S••••••• L••••••••• | B•• S••••••••• S••••••• L••••••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| 0.0% |
| yes |
| A•••••••• A••• F••• ••• M••••••• S••• |
| Mar 29, 2024 | $235M | 13 | $2.0M | 0.0% | yes | A•••••••• A••• F••• ••• M••••••• S••• |
| Jul 12, 2023 | $176M | 5 | $2.0M | 0.0% | yes | A•••••••• A••• F••• ••• M••••••• S••• |
| Mar 31, 2023 | $176M | 5 | $2.0M | 0.0% | yes | A•••••••• A••• F••• ••• M••••••• S••• |
| Jul 18, 2022 | $124M | 5 | $2.0M | 0.0% | yes | A•••••••• A••• F••• ••• M••••••• S••• |
| Mar 31, 2022 | $124M | 5 | $2.0M | 0.0% | yes | A•••••••• A••• F••• ••• M••••••• S••• |