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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK, N.A., | CITIBANK, N.A., | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Dec 9, 2024 | $483M | 23 | $110,395 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Nov 26, 2024 | $483M | 23 | $110,395 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Aug 27, 2024 | $483M | 23 | $110,395 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| May 28, 2024 | $483M | 23 | $110,395 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 28, 2024 | $483M | 23 | $110,395 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Feb 6, 2024 | $459M | 23 | $107,015 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Nov 15, 2023 | $459M | 23 | $107,015 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Aug 22, 2023 | $459M | 23 | $107,015 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| May 23, 2023 | $459M | 23 | $107,015 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 31, 2023 | $459M | 23 | $107,015 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Jan 31, 2023 | $527M | 23 | $113,835 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Nov 16, 2022 | $527M | 23 | $113,835 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Aug 23, 2022 | $527M | 23 | $113,835 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| May 25, 2022 | $527M | 23 | $113,835 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 31, 2022 | $527M | 23 | $113,835 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Feb 15, 2022 | $550M | 23 | $122,105 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Nov 19, 2021 | $550M | 23 | $122,105 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Aug 25, 2021 | $550M | 23 | $122,105 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Jul 1, 2021 | $550M | 23 | $122,105 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| May 25, 2021 | $550M | 23 | $122,105 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 31, 2021 | $550M | 23 | $122,105 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• D••••••••• A••••••• C•••••• |
| Mar 3, 2021 | $526M | 23 | $111,982 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• B••• |
| Feb 10, 2021 | $526M | 23 | $111,982 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• B••• |
| Dec 10, 2020 | $526M | 23 | $111,982 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• B••• |
| Nov 18, 2020 | $526M | 23 | $111,982 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• B••• |
| Aug 17, 2020 | $526M | 23 | $111,982 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• B••• |
| Jul 24, 2020 | $526M | 23 | $111,982 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• B••• |
| Jun 8, 2020 | $526M | 23 | $111,982 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• B••• |
| May 21, 2020 | $526M | 23 | $111,982 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• B••• |
| Mar 30, 2020 | $526M | 23 | $111,982 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• B••• |
| Feb 24, 2020 | $453M | 23 | $114,820 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• B••• |
| Dec 5, 2019 | $453M | 23 | $114,820 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• B••• |
| Aug 26, 2019 | $453M | 23 | $114,820 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• B••• |
| May 29, 2019 | $453M | 23 | $114,820 | 700.0% | no | A••• E••••••• C•• V•• B••• |
| Mar 31, 2019 | $453M | 23 | $114,820 | 700.0% | yes | A••• E••••••• C•• V•• B••• |
| Feb 8, 2019 | $627M | 18 | $120,060 | 700.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Jan 28, 2019 | $627M | 18 | $120,060 | 700.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Nov 16, 2018 | $627M | 18 | $120,060 | 700.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Aug 23, 2018 | $627M | 18 | $120,060 | 700.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| May 25, 2018 | $627M | 18 | $120,060 | 700.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Apr 2, 2018 | $627M | 18 | $120,060 | 700.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Sep 29, 2017 | $376M | 18 | $250,000 | 500.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Aug 25, 2017 | $376M | 18 | $250,000 | 500.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Aug 3, 2017 | $376M | 18 | $250,000 | 500.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| May 25, 2017 | $376M | 18 | $250,000 | 500.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Apr 28, 2017 | $376M | 18 | $250,000 | 500.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Apr 26, 2017 | $376M | 18 | $250,000 | 500.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Mar 31, 2017 | $376M | 18 | $250,000 | 500.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Feb 23, 2017 | $372M | 18 | $250,000 | 0.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Jan 12, 2017 | $372M | 18 | $250,000 | 0.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Nov 28, 2016 | $372M | 18 | $250,000 | 0.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| May 25, 2016 | $372M | 18 | $250,000 | 0.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Mar 30, 2016 | $372M | 18 | $250,000 | 0.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Feb 26, 2016 | $472M | 18 | $250,000 | 500.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Nov 20, 2015 | $472M | 18 | $250,000 | 500.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Aug 21, 2015 | $472M | 18 | $250,000 | 500.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Apr 30, 2015 | $472M | 18 | $250,000 | 500.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |
| Mar 31, 2015 | $472M | 18 | $250,000 | 500.0% | yes | A••• E••• C•• V•• B••• |