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advised by A•••••• INVESTMENT ADVISORS LIMITED
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE NORTHERN TRUST COMPANY | THE NORTHERN TRUST COMPANY | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| $60.6M |
| 4 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| yes |
| A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| May 24, 2021 | $60.6M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Feb 16, 2021 | $60.6M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Nov 23, 2020 | $96.0M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Sep 28, 2020 | $145M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Sep 25, 2020 | $145M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| May 19, 2020 | $136M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Feb 20, 2020 | $174M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Nov 14, 2019 | $168M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Sep 30, 2019 | $173M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Aug 16, 2019 | $173M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| May 21, 2019 | $166M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Feb 20, 2019 | $155M | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Nov 13, 2018 | $156M | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Nov 9, 2018 | $156M | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Sep 27, 2018 | $154M | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Sep 26, 2018 | $154M | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Sep 25, 2018 | $154M | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Sep 25, 2018 | $154M | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Aug 10, 2018 | $261M | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Feb 28, 2018 | $134M | 6 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Feb 16, 2018 | $134M | 6 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Feb 12, 2018 | $134M | 6 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Feb 9, 2018 | $141M | 6 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Sep 28, 2017 | $135M | 6 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| May 17, 2017 | $132M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Feb 9, 2017 | $129M | 6 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Nov 4, 2016 | $56.2M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Sep 22, 2016 | $56.2M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Aug 10, 2016 | $56.2M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| May 13, 2016 | $52.8M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |
| Feb 25, 2016 | $49.1M | 5 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••••• E• B•••••• D••• F••••• F••• |