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advised by R••••••••• CAPITAL MANAGEMENT
Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNZ TRUST COMPANY LLC | FNZ TRUST COMPANY LLC | Quincy | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Nov 3, 2023 | $1.5M | 67 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Sep 18, 2023 | $1.5M | 67 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Jun 9, 2023 | $1.5M | 67 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| May 2, 2023 | $1.5M | 67 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2023 | $1.5M | 67 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Nov 14, 2022 | $1.7M | 67 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Aug 12, 2022 | $1.7M | 67 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Jun 13, 2022 | $1.7M | 67 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Apr 29, 2022 | $1.7M | 67 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Apr 29, 2022 | $1.7M | 67 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $1.7M | 67 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Nov 2, 2021 | $2.2M | 67 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Apr 22, 2021 | $2.2M | 67 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $2.2M | 67 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Mar 1, 2021 | $5.4M | 63 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Feb 22, 2021 | $5.4M | 63 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Aug 17, 2020 | $5.4M | 63 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Jun 26, 2020 | $5.4M | 63 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $5.4M | 63 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Nov 1, 2019 | $7.3M | 63 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Aug 8, 2019 | $7.3M | 63 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Jul 9, 2019 | $7.3M | 63 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $7.3M | 63 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Mar 1, 2019 | $8.6M | 63 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Jan 8, 2019 | $8.6M | 63 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Aug 30, 2018 | $8.6M | 63 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $8.6M | 63 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $8.6M | 63 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Mar 28, 2018 | $8.6M | 63 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F•••• L•• |
| Aug 16, 2017 | $9.6M | 63 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $9.6M | 63 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Jan 3, 2017 | $12.7M | 64 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Dec 16, 2016 | $12.7M | 64 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Nov 2, 2016 | $12.7M | 64 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Jul 8, 2016 | $12.7M | 64 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| May 13, 2016 | $12.7M | 64 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $12.7M | 64 | $250,000 | 200.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Feb 4, 2016 | $16.2M | 64 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Feb 4, 2016 | $16.2M | 64 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Jan 28, 2016 | $16.2M | 64 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Jan 11, 2016 | $16.2M | 64 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Dec 11, 2015 | $16.2M | 64 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Nov 6, 2015 | $16.2M | 64 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Apr 28, 2015 | $16.2M | 64 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $16.2M | 64 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Oct 3, 2014 | $16.5M | 64 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Jul 11, 2014 | $16.5M | 64 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| May 19, 2014 | $16.5M | 64 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Mar 31, 2014 | $16.5M | 64 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Oct 18, 2013 | $18.8M | 65 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Oct 18, 2013 | $18.8M | 65 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Oct 18, 2013 | $18.8M | 65 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Oct 18, 2013 | $18.8M | 65 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Apr 30, 2013 | $18.8M | 65 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Apr 1, 2013 | $18.8M | 65 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Jan 11, 2013 | $25.6M | 70 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Oct 5, 2012 | $25.6M | 70 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Jun 4, 2012 | $25.6M | 70 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Apr 13, 2012 | $25.6M | 70 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |
| Mar 30, 2012 | $25.6M | 70 | $250,000 | 100.0% | yes | R••••••••• C•••••••• V••••••• F••• L•• |