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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANKING CORPORATION N.V. | CITCO BANKING CORPORATION N.V. | Willemstad | n/a | Curacao | no | n/a |
| $250,657 |
| 11 |
| $100,000 |
| 200.0% |
| no |
| B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $250,657 | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Jul 28, 2023 | $262,521 | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $262,521 | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $289,988 | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Dec 9, 2021 | $660,554 | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Aug 13, 2021 | $660,554 | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $660,554 | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Dec 21, 2020 | $721,787 | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Jun 29, 2020 | $721,787 | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Apr 27, 2020 | $721,787 | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $721,787 | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Jul 31, 2019 | $729,982 | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $729,982 | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Dec 19, 2018 | $1.3M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Dec 14, 2018 | $1.3M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Aug 2, 2018 | $1.3M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Jun 8, 2018 | $1.3M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $1.3M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Nov 30, 2017 | $1.7M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Jul 21, 2017 | $1.5M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Jun 13, 2017 | $1.5M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $1.5M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Oct 22, 2016 | $1.5M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Sep 29, 2016 | $1.5M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Aug 12, 2016 | $1.5M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Apr 18, 2016 | $1.5M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Jan 29, 2016 | $1.5M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Dec 21, 2015 | $1.5M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Oct 27, 2015 | $1.5M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Apr 29, 2015 | $1.5M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $1.5M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |
| Oct 27, 2014 | $1.5M | 11 | $100,000 | 200.0% | no | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • J•• I••••••••• F••• I• ••• L••• |