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advised by S••••• C•••••• P•••••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| W•••• F•••• B•••• N••• | W•••• F•••• B•••• N••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| $7.7M |
| 82 |
| $5.0M |
| 10000.0% |
| no |
| S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 27, 2024 | $7.7M | 82 | $5.0M | 10000.0% | no | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 27, 2024 | $7.7M | 82 | $5.0M | 10000.0% | no | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 24, 2023 | $8.5M | 82 | $5.0M | 10000.0% | no | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2022 | $9.1M | 81 | $5.0M | 10000.0% | no | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Feb 18, 2022 | $8.9M | 74 | $5.0M | 10000.0% | no | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2021 | $8.9M | 74 | $5.0M | 10000.0% | no | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Jun 30, 2020 | $9.9M | 69 | $5.0M | 10000.0% | no | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 27, 2020 | $9.9M | 69 | $5.0M | 10000.0% | no | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2019 | $13.0M | 68 | $5.0M | 10000.0% | no | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| May 10, 2018 | $13.5M | 82 | $5.0M | 10000.0% | no | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2018 | $13.5M | 82 | $5.0M | 10000.0% | no | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $16.0M | 78 | $5.0M | 10000.0% | no | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 13, 2017 | $20.3M | 76 | $5.0M | 10000.0% | no | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Sep 22, 2016 | $20.3M | 76 | $5.0M | 10000.0% | no | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Sep 14, 2016 | $20.3M | 76 | $5.0M | 10000.0% | no | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 29, 2016 | $20.3M | 76 | $5.0M | 10000.0% | no | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $20.3M | 76 | $5.0M | 10000.0% | no | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 29, 2016 | $28.5M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2015 | $28.5M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Aug 12, 2014 | $28.5M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Aug 5, 2014 | $28.5M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 27, 2014 | $28.5M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S•• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Dec 17, 2013 | $28.5M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S••••••• S••••• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Sep 17, 2013 | $28.5M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S••••••• S••••• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Sep 17, 2013 | $28.5M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S••••••• S••••• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 4, 2013 | $28.5M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S••••••• S••••• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 1, 2013 | $28.5M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S••••••• S••••• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Jan 2, 2013 | $28.5M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S••••••• S••••• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Jun 7, 2012 | $28.5M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S••••••• S••••• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2012 | $28.5M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | S••••••• S••••• N•••••• R•••••••• F••• I•• L••• |