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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••• B•••••• C••••••••• N••• | C•••• B•••••• C••••••••• N••• | Willemstad | n/a | Curacao | no | n/a |
| May 17, 2024 |
| $2.5M |
| 44 |
| $250,000 |
| 700.0% |
| yes |
| B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $2.5M | 44 | $250,000 | 700.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Jul 28, 2023 | $3.0M | 44 | $250,000 | 700.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $3.0M | 44 | $250,000 | 700.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $3.2M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Dec 9, 2021 | $3.4M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Aug 13, 2021 | $3.4M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $3.4M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Dec 21, 2020 | $5.0M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Jun 29, 2020 | $5.0M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Apr 27, 2020 | $5.0M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $5.0M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Jul 31, 2019 | $5.0M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $5.0M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Dec 19, 2018 | $6.2M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Dec 14, 2018 | $6.2M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Aug 2, 2018 | $6.2M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Jun 8, 2018 | $6.2M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $6.2M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Nov 30, 2017 | $6.3M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Jul 21, 2017 | $6.2M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Jun 13, 2017 | $6.2M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $6.2M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Oct 22, 2016 | $6.6M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Sep 29, 2016 | $6.6M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Aug 12, 2016 | $6.6M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Apr 18, 2016 | $6.6M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Jan 29, 2016 | $7.5M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••• • E•• X• E•••••• L••• |
| Dec 21, 2015 | $8.5M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••••••• X• E•••••• L••• |
| Oct 27, 2015 | $8.5M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••••••• X• E•••••• L••• |
| Apr 29, 2015 | $8.8M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••••••• X• E•••••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $8.8M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••••••• X• E•••••• L••• |
| Oct 27, 2014 | $12.1M | 43 | $250,000 | 1000.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••••••• X• E•••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $12.1M | 43 | $250,000 | 100.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••••••• X• E•••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $10.2M | 43 | $250,000 | 900.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••••••• X• E•••••• L••• |
| Apr 18, 2012 | $10.2M | 43 | $250,000 | 0.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••••••• X• E•••••• L••• |
| Mar 16, 2012 | $10.2M | 43 | $250,000 | 0.0% | yes | B•••• A••••••• I•••••••• 2••••••• X• E•••••• L••• |