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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A••••••• N••• | B••• O• A••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $5.5M |
| 23 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Mar 28, 2024 | $5.5M | 23 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Mar 31, 2023 | $5.6M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Apr 12, 2022 | $9.9M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Mar 31, 2022 | $9.9M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Jul 8, 2021 | $9.7M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Mar 31, 2021 | $9.7M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Feb 10, 2021 | $9.9M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Apr 13, 2020 | $9.9M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Mar 30, 2020 | $9.9M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| May 10, 2019 | $13.2M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| May 1, 2019 | $13.2M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Mar 27, 2019 | $13.2M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Nov 28, 2018 | $15.9M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Apr 20, 2018 | $15.9M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Mar 29, 2018 | $15.9M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| May 5, 2017 | $18.4M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Mar 30, 2017 | $18.4M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Apr 26, 2016 | $25.0M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Mar 30, 2016 | $25.0M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Nov 5, 2015 | $25.6M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| May 27, 2015 | $25.6M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Apr 29, 2015 | $25.6M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Mar 27, 2015 | $25.6M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Sep 23, 2014 | $118M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Apr 17, 2014 | $118M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Mar 26, 2014 | $118M | 24 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Jan 7, 2014 | $164M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| May 7, 2013 | $164M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| May 1, 2013 | $164M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Mar 20, 2013 | $161M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| May 11, 2012 | $195M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Apr 3, 2012 | $195M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |
| Mar 23, 2012 | $195M | 25 | $5.0M | 100.0% | yes | G••••••••• L••• P••••••• I• L••• |