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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS CAPITAL INC. | BARCLAYS CAPITAL INC. | NEW YORK | New York | United States | yes | 8-41342 |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| SG AMERICAS SECURITIES, LLC | SG AMERICAS SECURITIES, LLC | NEW YORK | New York |
| Oct 26, 2020 | $174M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Jul 30, 2020 | $174M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Jun 30, 2020 | $174M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Apr 7, 2020 | $174M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Mar 27, 2020 | $174M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Aug 26, 2019 | $152M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Mar 29, 2019 | $152M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Sep 10, 2018 | $302M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Apr 24, 2018 | $302M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Apr 11, 2018 | $302M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Mar 29, 2018 | $302M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Feb 1, 2018 | $294M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Feb 1, 2018 | $294M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Sep 29, 2017 | $294M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Sep 25, 2017 | $294M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Sep 25, 2017 | $294M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Jun 30, 2017 | $294M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Mar 30, 2017 | $294M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Jan 19, 2017 | $187M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Jan 10, 2017 | $187M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Jan 9, 2017 | $187M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Nov 23, 2016 | $187M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Nov 14, 2016 | $187M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Oct 7, 2016 | $187M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Aug 26, 2016 | $187M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Jul 1, 2016 | $187M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Jun 30, 2016 | $187M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Apr 28, 2016 | $187M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Mar 30, 2016 | $187M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• S••••• |
| Jan 15, 2016 | $136M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• 7•• S••••• |
| Dec 4, 2015 | $136M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• 7•• S••••• |
| Dec 4, 2015 | $136M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• 7•• S••••• |
| Oct 7, 2015 | $136M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• 7•• S••••• |
| Aug 25, 2015 | $136M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• 7•• S••••• |
| Aug 25, 2015 | $136M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• 7•• S••••• |
| Mar 27, 2015 | $136M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• 7•• S••••• |
| Jan 7, 2015 | $75.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• 7•• S••••• |
| Jan 7, 2015 | $75.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••••• S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• 7•• S••••• |
| Jul 2, 2014 | $75.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• 7•• S••••• |
| Jul 2, 2014 | $75.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• 7•• S••••• |
| May 5, 2014 | $75.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | S••••••••• A•••• M••••••••• S••••• L•• I• • U• S•••• C•• 7•• S••••• |
| no |
| 8-66125 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |