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advised by WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS CAPITAL INC. | BARCLAYS CAPITAL INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-41342 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $70.9M |
| 2 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Jul 1, 2024 | $70.9M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Mar 29, 2024 | $70.9M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Jan 10, 2024 | $47.7M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Oct 3, 2023 | $47.7M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| May 5, 2023 | $47.7M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Mar 31, 2023 | $47.7M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Jan 4, 2023 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Sep 7, 2022 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Apr 12, 2022 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Mar 31, 2022 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Mar 31, 2022 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Jan 10, 2022 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Nov 17, 2021 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Nov 3, 2021 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Jul 1, 2021 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Jul 1, 2021 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Mar 31, 2021 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Jan 7, 2021 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Mar 31, 2020 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Mar 30, 2020 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Jan 8, 2020 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Dec 10, 2019 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Dec 9, 2019 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Aug 1, 2019 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |
| Mar 29, 2019 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | A••••••••• S••••••••• ••••••• S•• |