DFX Intelligence
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advised by P••••••• ASSET MANAGEMENT, L.P.
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $689M |
| 29 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $525M | 29 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Jul 5, 2022 | $525M | 27 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $525M | 27 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Jan 20, 2022 | $507M | 27 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Jan 20, 2022 | $507M | 27 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Nov 2, 2021 | $375M | 29 | $1.0M | 200.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $375M | 29 | $1.0M | 200.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Nov 30, 2020 | $285M | 28 | $1.0M | 2700.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $285M | 28 | $1.0M | 2700.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Mar 31, 2019 | $212M | 18 | $1.0M | 2400.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Mar 1, 2019 | $208M | 13 | $1.0M | 5400.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Sep 26, 2018 | $208M | 13 | $1.0M | 5400.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| May 30, 2018 | $208M | 13 | $1.0M | 5400.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $208M | 13 | $1.0M | 5400.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Jul 18, 2017 | $151M | 13 | $1.0M | 5300.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $151M | 13 | $1.0M | 5300.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Aug 9, 2016 | $124M | 10 | $1.0M | 5200.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Jul 29, 2016 | $124M | 10 | $1.0M | 5200.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $124M | 10 | $1.0M | 5200.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Jul 7, 2015 | $86.2M | 10 | $1.0M | 4200.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $86.2M | 10 | $1.0M | 4200.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Jul 3, 2014 | $87.2M | 10 | $1.0M | 4600.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Jun 13, 2014 | $87.2M | 10 | $1.0M | 4600.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $87.2M | 10 | $1.0M | 4600.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Jan 10, 2014 | $91.0M | 10 | $1.0M | 4500.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $91.0M | 10 | $1.0M | 4500.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Jan 7, 2013 | $86.3M | 8 | $1.0M | 500.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Jul 31, 2012 | $86.3M | 8 | $1.0M | 500.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $86.3M | 8 | $1.0M | 500.0% | yes | P••••••• P•••••••• • F•••••••• M•••••• L••• |