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advised by A••••• C•••••• M••••••••• L•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 18, 2024 | $3.6M | 1 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••• I••••••• S•••••••• R•• | C••••• I••••••• S•••••••• R•• | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| 10000.0% |
| yes |
| A••••• B•••• M••••• M•••••• L•••••• F•••• L••• |
| Nov 26, 2024 | $3.6M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• B•••• M••••• M•••••• L•••••• F•••• L••• |
| Sep 3, 2024 | $3.6M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• B•••• M••••• M•••••• L•••••• F•••• L••• |
| Aug 27, 2024 | $3.6M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• B•••• M••••• M•••••• L•••••• F•••• L••• |
| Jul 3, 2024 | $3.6M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• B•••• M••••• M•••••• L•••••• F•••• L••• |
| Jul 3, 2024 | $3.6M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• B•••• M••••• M•••••• L•••••• F•••• L••• |
| May 10, 2024 | $3.6M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• B•••• M••••• M•••••• L•••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $3.6M | 1 | $1 | 10000.0% | yes | A••••• B•••• M••••• M•••••• L•••••• F•••• L••• |