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advised by A••••• C•••••• M••••••••• L•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• | B••• O• A•••••• C••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| J••••••• C•••• | J••••••• C•••• B•••• N••••••• A••••••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Jun 21, 2023 | $118M | 1 | $1 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Jun 14, 2023 | $118M | 1 | $1 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Jun 2, 2023 | $118M | 1 | $1 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Jun 2, 2023 | $118M | 1 | $1 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| May 5, 2023 | $118M | 1 | $1 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $118M | 1 | $1 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Feb 16, 2023 | $124M | 1 | $1 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Jan 26, 2023 | $124M | 1 | $1 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Jan 25, 2023 | $124M | 1 | $1 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Nov 22, 2022 | $124M | 1 | $1 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Jun 17, 2022 | $124M | 1 | $1 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| May 25, 2022 | $124M | 1 | $1 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $124M | 1 | $1 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Jan 13, 2022 | $133M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Oct 13, 2021 | $133M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Sep 14, 2021 | $133M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Jul 8, 2021 | $133M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Jul 1, 2021 | $133M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Jun 9, 2021 | $133M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $133M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Jan 14, 2021 | $86.3M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Jan 3, 2021 | $86.3M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Dec 22, 2020 | $86.3M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Jul 30, 2020 | $86.3M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Apr 28, 2020 | $86.3M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2020 | $86.3M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Mar 25, 2020 | $87.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Feb 28, 2020 | $87.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
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| Dec 10, 2019 | $87.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Nov 27, 2019 | $87.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Nov 27, 2019 | $87.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Nov 27, 2019 | $87.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Nov 26, 2019 | $87.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Oct 1, 2019 | $87.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Sep 25, 2019 | $87.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Sep 19, 2019 | $87.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Sep 13, 2019 | $87.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Aug 28, 2019 | $87.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Jul 8, 2019 | $87.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Jun 25, 2019 | $87.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Jun 3, 2019 | $87.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Apr 9, 2019 | $87.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2019 | $87.1M | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Mar 26, 2019 | $89.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Mar 25, 2019 | $89.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Mar 15, 2019 | $89.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Feb 14, 2019 | $89.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Dec 3, 2018 | $89.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Nov 28, 2018 | $89.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Oct 30, 2018 | $89.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Oct 4, 2018 | $89.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Aug 24, 2018 | $89.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Jun 26, 2018 | $89.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| May 24, 2018 | $89.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| May 10, 2018 | $89.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Apr 26, 2018 | $89.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Apr 4, 2018 | $89.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Apr 4, 2018 | $89.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2018 | $89.9M | 1 | $500,000 | 0.0% | yes | A••••••••• E••••••• M•••••• A•••••• I•• L••• |