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advised by C••• HOLDINGS CAPITAL
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA | BANK OF AMERICA, N.A. | Dallas | Texas | United States | no | n/a |
| Jul 16, 2024 | $129M | 78 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Apr 30, 2024 | $129M | 78 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $129M | 78 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Apr 27, 2023 | $197M | 78 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $197M | 78 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| May 27, 2022 | $952M | 78 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Apr 20, 2022 | $952M | 78 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $952M | 78 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Dec 15, 2021 | $1.9B | 88 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Sep 7, 2021 | $1.9B | 88 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Jul 16, 2021 | $1.9B | 88 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Apr 20, 2021 | $1.9B | 88 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 25, 2021 | $1.9B | 88 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 24, 2021 | $1.9B | 88 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 22, 2021 | $1.9B | 88 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 10, 2021 | $1.9B | 88 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Feb 26, 2021 | $1.8B | 88 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Oct 7, 2020 | $1.8B | 88 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Aug 25, 2020 | $1.8B | 88 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Jul 29, 2020 | $1.8B | 88 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Jul 16, 2020 | $1.8B | 88 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Apr 17, 2020 | $1.8B | 88 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Apr 17, 2020 | $1.8B | 88 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2020 | $1.8B | 88 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2020 | $1.8B | 88 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $1.8B | 88 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Nov 11, 2019 | $1.0B | 89 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Aug 27, 2019 | $1.0B | 89 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Jul 9, 2019 | $1.0B | 89 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Jun 11, 2019 | $1.0B | 89 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| May 24, 2019 | $1.0B | 89 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Apr 12, 2019 | $1.0B | 89 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $1.0B | 89 | $5.0M | 1000.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Jan 18, 2019 | $426M | 53 | $5.0M | 1400.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Dec 14, 2018 | $426M | 53 | $5.0M | 1400.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Nov 6, 2018 | $426M | 53 | $5.0M | 1400.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Aug 29, 2018 | $426M | 53 | $5.0M | 1400.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Aug 24, 2018 | $426M | 53 | $5.0M | 1400.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Jul 2, 2018 | $426M | 53 | $5.0M | 1400.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| May 16, 2018 | $426M | 53 | $5.0M | 1400.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $426M | 53 | $5.0M | 1400.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Dec 8, 2017 | $0 | 35 | $5.0M | 1400.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Sep 28, 2017 | $0 | 35 | $5.0M | 1400.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Aug 31, 2017 | $0 | 35 | $5.0M | 1400.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Jun 30, 2017 | $0 | 35 | $5.0M | 1400.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| May 24, 2017 | $0 | 35 | $5.0M | 1400.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| May 24, 2017 | $0 | 35 | $5.0M | 1400.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Apr 13, 2017 | $0 | 35 | $5.0M | 1400.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $0 | 35 | $5.0M | 1400.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |
| Mar 23, 2017 | $0 | 35 | $5.0M | 1400.0% | yes | C••• H••••••• R••••• P••••••• V•••• L••• |