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advised by W••••••••• ALTERNATIVE INVESTMENTS
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-8177 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| 1 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| W••••••••• C••••• S••••••••• F••• ••••••• I•• L••• |
| Jan 3, 2024 | $741M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• C••••• S••••••••• F••• ••••••• I•• L••• |
| Oct 3, 2023 | $741M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• C••••• S••••••••• F••• ••••••• I•• L••• |
| May 5, 2023 | $741M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• C••••• S••••••••• F••• ••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $741M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• C••••• S••••••••• F••• ••••••• I•• L••• |
| Oct 4, 2022 | $842M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• C••••• S••••••••• F••• ••••••• I•• L••• |
| May 18, 2022 | $842M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• C••••• S••••••••• F••• ••••••• I•• L••• |
| Apr 12, 2022 | $842M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• C••••• S••••••••• F••• ••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $842M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• C••••• S••••••••• F••• ••••••• I•• L••• |
| Dec 1, 2021 | $785M | 24 | $1.0M | 0.0% | yes | W••••••••• C••••• S••••••••• F••• ••••••• I•• L••• |
| Oct 14, 2021 | $785M | 24 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• I•••••••• ••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $785M | 24 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• I•••••••• ••••••• I•• L••• |
| Jan 6, 2021 | $691M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• I•••••••• ••••••• I•• L••• |
| Aug 3, 2020 | $691M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• I•••••••• ••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $691M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• I•••••••• ••••••• I•• L••• |
| Dec 10, 2019 | $516M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• I•••••••• ••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $158M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• I•••••••• ••••••• I•• L••• |
| Feb 28, 2019 | $165M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• I•••••••• ••••••• I•• L••• |
| Oct 3, 2018 | $165M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• I•••••••• ••••••• I•• L••• |
| Apr 13, 2018 | $165M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• I•••••••• ••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $165M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• I•••••••• ••••••• I•• L••• |
| Feb 8, 2018 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• I•••••••• ••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2017 | $0 | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | E•••••••• I•••••••• ••••••• I•• L••• |