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advised by S•••••••• S•••••••• A••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| U•• S••••••••• L•• | U•• S••••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| U• B••• | U• B••• | NEW YORK |
| $8.4M |
| 1 |
| $10.0M |
| 1400.0% |
| n/a |
| S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Dec 6, 2024 | $1.3B | 1 | $3.0M | 1000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Nov 14, 2024 | $1.3B | 1 | $3.0M | 1000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Sep 19, 2024 | $1.3B | 1 | $3.0M | 1000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Sep 6, 2024 | $1.3B | 1 | $3.0M | 1000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Aug 5, 2024 | $1.3B | 1 | $3.0M | 1000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Jul 10, 2024 | $1.3B | 1 | $3.0M | 1000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Jul 1, 2024 | $1.3B | 1 | $3.0M | 1000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Jun 13, 2024 | $1.3B | 1 | $3.0M | 1000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| May 10, 2024 | $1.3B | 1 | $3.0M | 1000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Mar 30, 2024 | $1.3B | 1 | $3.0M | 1000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Jan 22, 2024 | $1.2B | 1 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Oct 25, 2023 | $1.2B | 1 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Sep 20, 2023 | $1.2B | 1 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| May 12, 2023 | $1.2B | 1 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $1.2B | 1 | $3.0M | 600.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Nov 29, 2022 | $970M | 1 | $3.0M | 800.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Sep 29, 2022 | $970M | 1 | $3.0M | 800.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| May 31, 2022 | $970M | 1 | $3.0M | 800.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $970M | 1 | $3.0M | 700.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Oct 20, 2021 | $511M | 4 | $3.0M | 900.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Sep 29, 2021 | $511M | 4 | $3.0M | 900.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Jul 1, 2021 | $511M | 4 | $3.0M | 900.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Apr 28, 2021 | $511M | 4 | $3.0M | 900.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $511M | 4 | $3.0M | 900.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Nov 18, 2020 | $242M | 4 | $3.0M | 1500.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Oct 23, 2020 | $242M | 4 | $3.0M | 1500.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Sep 18, 2020 | $242M | 4 | $3.0M | 1500.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| May 4, 2020 | $242M | 4 | $3.0M | 1500.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Mar 31, 2020 | $242M | 4 | $3.0M | 1500.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Feb 28, 2020 | $0 | 4 | $3.0M | 5000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Apr 26, 2019 | $0 | 4 | $3.0M | 5000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $0 | 4 | $3.0M | 5000.0% | yes | S•••••••• S•••••••• U• M••••• F••• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |