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advised by R••••••••• I••••••••• G•••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | $317M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• G••••• M•••••• I••• | C•••••••• G••••• M•••••• I••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-8177 |
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| 409 |
| $10.0M |
| 300.0% |
| n/a |
| R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |
| Mar 28, 2024 | $1.9B | 407 | $10.0M | 300.0% | yes | R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |
| Nov 28, 2023 | $3.0B | 406 | $10.0M | 300.0% | yes | R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |
| Mar 29, 2023 | $3.0B | 406 | $10.0M | 300.0% | yes | R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |
| Jan 17, 2023 | $3.2B | 405 | $10.0M | 300.0% | yes | R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |
| Feb 22, 2022 | $3.2B | 405 | $10.0M | 300.0% | yes | R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2021 | $2.7B | 401 | $10.0M | 300.0% | yes | R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |
| Jul 30, 2020 | $4.2B | 400 | $10.0M | 300.0% | yes | R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |
| Mar 27, 2020 | $4.2B | 400 | $10.0M | 300.0% | yes | R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |
| May 23, 2019 | $6.6B | 398 | $10.0M | 300.0% | yes | R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |
| Mar 29, 2019 | $6.6B | 398 | $10.0M | 300.0% | yes | R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |
| Mar 27, 2018 | $7.5B | 394 | $10.0M | 300.0% | yes | R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |
| Jun 30, 2017 | $7.6B | 395 | $10.0M | 300.0% | yes | R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2017 | $7.6B | 395 | $10.0M | 300.0% | yes | R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2016 | $7.7B | 394 | $10.0M | 300.0% | yes | R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2015 | $9.3B | 393 | $10.0M | 300.0% | yes | R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2014 | $8.7B | 395 | $10.0M | 300.0% | yes | R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |
| Mar 27, 2013 | $6.6B | 330 | $10.0M | 300.0% | yes | R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2012 | $1.1B | 65 | $10.0M | 800.0% | yes | R••••••••• G••••• E••••• A•• P•••• F••• V• L••• |