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advised by P••••••• C•••••• I••••••••• G••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••• S••••• • C••• I••• | C•••••• S••••• • C••• I••• | Orlando | Florida | United States | no | 8-16514 |
| S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| W•••• F•••• S••••••••• L•• | W•••• F•••• S••••••••• L•• | Charlotte |
| Aug 13, 2026 | $357M | 54 | $100,000 | 500.0% | n/a | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Aug 27, 2024 | $245M | 54 | $100,000 | 200.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $245M | 54 | $100,000 | 200.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Feb 29, 2024 | $221M | 32 | $100,000 | 200.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Dec 21, 2023 | $221M | 32 | $100,000 | 200.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Aug 29, 2023 | $221M | 32 | $100,000 | 200.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $221M | 32 | $100,000 | 200.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Nov 28, 2022 | $157M | 29 | $100,000 | 300.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Aug 26, 2022 | $157M | 29 | $100,000 | 300.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| May 30, 2022 | $157M | 29 | $100,000 | 300.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $157M | 29 | $100,000 | 300.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $157M | 29 | $100,000 | 300.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Feb 28, 2022 | $111M | 27 | $100,000 | 200.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| May 26, 2021 | $111M | 27 | $100,000 | 200.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Apr 15, 2021 | $111M | 27 | $100,000 | 200.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $111M | 27 | $100,000 | 200.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Mar 1, 2021 | $134M | 21 | $100,000 | 100.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Jun 17, 2020 | $134M | 21 | $100,000 | 100.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $134M | 21 | $100,000 | 100.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Apr 22, 2019 | $131M | 22 | $100,000 | 1700.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Mar 22, 2019 | $131M | 22 | $100,000 | 1700.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Jun 7, 2018 | $142M | 28 | $100,000 | 1700.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Jun 1, 2018 | $142M | 28 | $100,000 | 1700.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Mar 28, 2018 | $142M | 28 | $100,000 | 1700.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Aug 28, 2017 | $126M | 28 | $100,000 | 1700.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Aug 18, 2017 | $126M | 28 | $100,000 | 1700.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Apr 1, 2017 | $126M | 28 | $100,000 | 1700.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Jan 6, 2017 | $124M | 25 | $100,000 | 1900.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Jul 1, 2016 | $124M | 25 | $100,000 | 1900.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $124M | 25 | $100,000 | 1900.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Sep 30, 2015 | $97.5M | 37 | $100,000 | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Mar 25, 2015 | $97.5M | 37 | $100,000 | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Sep 24, 2014 | $106M | 44 | $100,000 | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Jul 16, 2014 | $106M | 44 | $100,000 | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Apr 21, 2014 | $106M | 44 | $100,000 | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Mar 25, 2014 | $106M | 44 | $100,000 | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Mar 15, 2013 | $111M | 49 | $100,000 | 100.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Aug 10, 2012 | $111M | 57 | $100,000 | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| Mar 27, 2012 | $111M | 57 | $100,000 | 0.0% | yes | P••••••• C•••••• H•••••• F••• ••• L••• |
| United States |
| no |
| 8-65876 |