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advised by A•• Q• A••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 4, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• P•••••• B••• | J• M••••• P•••••• B••• | Newark | Delaware | United States | no | n/a |
| 86 |
| $100,000 |
| 0.0% |
| n/a |
| A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Dec 6, 2024 | $32.3M | 86 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Dec 2, 2024 | $32.3M | 86 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Dec 2, 2024 | $32.3M | 86 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Mar 29, 2024 | $32.3M | 86 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Aug 24, 2023 | $40.2M | 84 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Apr 26, 2023 | $40.2M | 84 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Mar 31, 2023 | $40.2M | 84 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Mar 30, 2022 | $54.8M | 86 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Dec 22, 2021 | $71.3M | 86 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Nov 2, 2021 | $71.3M | 86 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Oct 29, 2021 | $71.3M | 86 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Jun 7, 2021 | $71.3M | 86 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Mar 30, 2021 | $71.3M | 86 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Mar 28, 2020 | $51.5M | 86 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Nov 12, 2019 | $49.7M | 85 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Aug 22, 2019 | $49.7M | 85 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Mar 30, 2019 | $49.7M | 85 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Dec 27, 2018 | $44.5M | 70 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Mar 29, 2018 | $44.5M | 70 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Sep 28, 2017 | $42.1M | 55 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Apr 10, 2017 | $42.1M | 55 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Mar 31, 2017 | $42.1M | 55 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Nov 28, 2016 | $37.9M | 44 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |
| Mar 30, 2016 | $37.9M | 44 | $100,000 | 0.0% | yes | A•• I•••••••• E•••••••• F••• V• L• |