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Ireland
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-17822 |
| STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED | STATE STREET CUSTODIAL SERVICES (IRELAND) LIMITED | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| UBS AG | UBS AG | London |
| Feb 19, 2019 | $196M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Nov 16, 2018 | $196M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Mar 29, 2018 | $196M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Sep 27, 2017 | $568M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Mar 30, 2017 | $568M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Jul 12, 2016 | $594M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Mar 29, 2016 | $954M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Nov 25, 2015 | $796M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Aug 10, 2015 | $796M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Jan 13, 2015 | $796M | 4 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Sep 10, 2014 | $766M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Mar 31, 2014 | $766M | 3 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Jan 10, 2014 | $452M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Jan 10, 2014 | $452M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Jun 19, 2013 | $452M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Apr 12, 2013 | $452M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Mar 25, 2013 | $256M | 2 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Jan 14, 2013 | $254M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Oct 3, 2012 | $254M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Aug 6, 2012 | $254M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Aug 6, 2012 | $254M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Aug 6, 2012 | $254M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Jun 20, 2012 | $254M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Jun 20, 2012 | $254M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Jun 20, 2012 | $254M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Apr 17, 2012 | $254M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| Mar 30, 2012 | $254M | 1 | $10.0M | 0.0% | yes | A••••••••• G••••• A•••• E•••••••• F••• I• A• S••••••• O• A••••••••• M••••••••• U••••••• P•• |
| United Kingdom |
| no |
| n/a |
| UBS SECURITIES LLC | UBS SECURITIES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-22651 |