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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 14, 2024 | $0 | 3 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-7221 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| no |
| P••• I••••••••• H•••••••• L••• |
| Apr 19, 2023 | $3.5M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | P••• I••••••••• H•••••••• L••• |
| Feb 6, 2023 | $3.5M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | P••• I••••••••• H•••••••• L••• |
| Mar 28, 2022 | $3.5M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | P••• I••••••••• H•••••••• L••• |
| Nov 2, 2021 | $3.5M | 3 | $1.0M | 3700.0% | yes | P••• I••••••••• H•••••••• L••• |
| Mar 20, 2021 | $3.5M | 3 | $1.0M | 3700.0% | yes | P••• I••••••••• H•••••••• L••• |
| Mar 28, 2020 | $3.5M | 3 | $1.0M | 3700.0% | yes | P••• I••••••••• H•••••••• L••• |
| Mar 26, 2019 | $2.9M | 3 | $1.0M | 3700.0% | yes | P••• I••••••••• H•••••••• L••• |
| Mar 6, 2019 | $4.0M | 3 | $1.0M | 3700.0% | yes | P••• I••••••••• H•••••••• L••• |
| Mar 27, 2018 | $4.0M | 3 | $1.0M | 3700.0% | yes | P••• I••••••••• H•••••••• L••• |
| Mar 8, 2017 | $4.9M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | P••• I••••••••• H•••••••• L••• |
| Mar 28, 2016 | $6.6M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | P••• I••••••••• H•••••••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $26.0M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | P••• I••••••••• H•••••••• L••• |
| Apr 29, 2014 | $42.5M | 3 | $1.0M | 500.0% | yes | P••• I••••••••• H•••••••• L••• |