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advised by S•••• CAPITAL MANAGEMENT CORP.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 | $168,577 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELAWARE TRUST | DELAWARE TRUST COMPANY | Wilmington | Delaware | United States | no | n/a |
| TEXAS CAPITAL BANK | TEXAS CAPITAL BANK | Richardson | Texas | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| S•••• F•••••• D•••• I•••••••• P••••• L••• |
| Apr 14, 2023 | $20.2M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• F•••••• D•••• I•••••••• P••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $21.1M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• F•••••• D•••• I•••••••• P••••• L••• |
| May 6, 2022 | $58.3M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• F•••••• D•••• I•••••••• P••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $29.1M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• F•••••• D•••• I•••••••• P••••• L••• |
| Apr 30, 2021 | $136M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• F•••••• D•••• I•••••••• P••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $136M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• F•••••• D•••• I•••••••• P••••• L••• |
| Mar 27, 2020 | $122M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• F•••••• D•••• I•••••••• P••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $101M | 4 | $1.0M | 0.0% | yes | S•••• F•••••• D•••• I•••••••• P••••• L••• |
| Sep 24, 2018 | $159M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• F•••••• D•••• I•••••••• P••••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $159M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | S•••• F•••••• D•••• I•••••••• P••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $0 | 0 | $1.0M | 10000.0% | yes | S•••• F•••••• D•••• I•••••••• P••••• L••• |