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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLAGSTAR BANK | FLAGSTAR BANK | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| UBS FINANCIAL SERVICES INC. | UBS FINANCIAL SERVICES INC. | HONG KONG | n/a | China | no | 8-16267 |
| $22.8M |
| 156 |
| $25,000 |
| 0.0% |
| yes |
| N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Mar 29, 2024 | $22.8M | 156 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Mar 31, 2023 | $18.9M | 156 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Mar 7, 2023 | $20.6M | 156 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Aug 29, 2022 | $20.2M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Aug 29, 2022 | $20.2M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Jul 25, 2022 | $20.2M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Apr 1, 2022 | $20.6M | 156 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Dec 23, 2021 | $20.2M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Dec 23, 2021 | $20.2M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Dec 23, 2021 | $20.2M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Nov 2, 2021 | $19.1M | 156 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Nov 1, 2021 | $19.1M | 156 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Oct 27, 2021 | $9.7M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Oct 20, 2021 | $9.7M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Sep 3, 2021 | $9.7M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Aug 4, 2021 | $19.1M | 156 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Aug 4, 2021 | $19.1M | 156 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Aug 3, 2021 | $19.1M | 156 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Apr 16, 2021 | $9.7M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Apr 7, 2021 | $9.7M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Mar 27, 2021 | $9.7M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Dec 26, 2020 | $9.7M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Oct 5, 2020 | $11.0M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Jun 23, 2020 | $11.0M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Apr 1, 2020 | $11.0M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Feb 11, 2020 | $11.0M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Jan 27, 2020 | $11.0M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |
| Dec 24, 2019 | $11.0M | 133 | $25,000 | 0.0% | yes | N•• S•••••• S••••••••• F••• I• Q•• L•• S••••• F• |