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advised by D••••••••• C•••••• A•••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 5 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Jul 10, 2024 | $120M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Mar 28, 2024 | $120M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Mar 30, 2023 | $225M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $237M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Dec 6, 2021 | $233M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Mar 30, 2021 | $233M | 4 | $1.0M | 100.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $194M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Jan 9, 2020 | $125M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Apr 30, 2019 | $125M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Mar 29, 2019 | $119M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Dec 21, 2018 | $119M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Dec 19, 2018 | $119M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Dec 19, 2018 | $119M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Mar 29, 2018 | $119M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Mar 31, 2017 | $111M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Mar 30, 2016 | $101M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Mar 31, 2015 | $46.0M | 3 | $1.0M | 400.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Mar 31, 2014 | $46.0M | 3 | $1.0M | 400.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Apr 25, 2013 | $46.0M | 3 | $1.0M | 400.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |
| Mar 28, 2013 | $46.0M | 3 | $1.0M | 400.0% | yes | D••••••••• C•••••• C••••• O••••••••• O•••••••• L• |