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advised by R••••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29, 2024 | $138M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citibank | CITIBANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 3 |
| $25.0M |
| 100.0% |
| yes |
| R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2024 | $138M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 28, 2023 | $306M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $306M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Apr 21, 2022 | $343M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $343M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 26, 2021 | $396M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 26, 2020 | $419M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 21, 2019 | $375M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $543M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2017 | $505M | 3 | $25.0M | 100.0% | yes | R•••••••• G••••• A•• I••••• R••• E••••• P••••••• F••• I•• L••• |