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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES | SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES, SGSS (IRELAND) LIMITED | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| Nov 18, 2024 | $119M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Nov 4, 2024 | $119M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Aug 23, 2024 | $119M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Aug 7, 2024 | $119M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Apr 30, 2024 | $119M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Mar 30, 2024 | $119M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Feb 26, 2024 | $202,816 | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Dec 19, 2023 | $202,816 | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Dec 15, 2023 | $202,816 | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Dec 15, 2023 | $202,816 | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Sep 29, 2023 | $202,816 | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Jun 1, 2023 | $202,816 | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| May 26, 2023 | $202,816 | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| May 19, 2023 | $202,816 | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| May 4, 2023 | $202,816 | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Mar 31, 2023 | $202,816 | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Feb 3, 2023 | $97.6M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Aug 8, 2022 | $97.6M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Aug 8, 2022 | $97.6M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Mar 31, 2022 | $97.6M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Jan 20, 2022 | $86.8M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Aug 25, 2021 | $86.8M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Aug 18, 2021 | $86.8M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Jun 25, 2021 | $86.8M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Mar 30, 2021 | $86.8M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Nov 12, 2020 | $68.7M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Nov 4, 2020 | $68.7M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Nov 4, 2020 | $68.7M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Nov 4, 2020 | $68.7M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Apr 2, 2020 | $68.7M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Mar 30, 2020 | $68.7M | 2 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Nov 27, 2019 | $65.0M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Aug 28, 2019 | $65.0M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Mar 29, 2019 | $65.0M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |
| Mar 29, 2019 | $65.0M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | L•••• S•••••••• O••••••••• P•••••• S•• • L••••• S••••••••• P•••••••• 1• |