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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 21, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERRILL LYNCH | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC. | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| 23 |
| $500,000 |
| 0.0% |
| yes |
| C• G••••• C•••••• P•••••••• L••• ••••• C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L•••• |
| Mar 29, 2024 | $18.4M | 23 | $500,000 | 0.0% | yes | C• G••••• C•••••• P•••••••• L••• ••••• C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L•••• |
| Mar 31, 2023 | $57.3M | 23 | $500,000 | 0.0% | yes | C• G••••• C•••••• P•••••••• L••• ••••• C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L•••• |
| Sep 23, 2022 | $83.2M | 23 | $500,000 | 0.0% | yes | C• G••••• C•••••• P•••••••• L••• ••••• C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L•••• |
| Mar 31, 2022 | $83.2M | 23 | $500,000 | 0.0% | yes | C• G••••• C•••••• P•••••••• L••• ••••• C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L•••• |
| Mar 31, 2021 | $72.9M | 23 | $500,000 | 0.0% | yes | C• G••••• C•••••• P•••••••• L••• ••••• C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L•••• |
| Apr 1, 2020 | $57.7M | 23 | $500,000 | 0.0% | yes | C• G••••• C•••••• P•••••••• L••• ••••• C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L•••• |
| Jan 21, 2020 | $53.4M | 23 | $500,000 | 0.0% | yes | C• G••••• C•••••• P•••••••• L••• ••••• C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L•••• |
| Mar 29, 2019 | $53.4M | 23 | $500,000 | 0.0% | yes | C• G••••• C•••••• P•••••••• L••• ••••• C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L•••• |
| Mar 30, 2018 | $67.1M | 23 | $500,000 | 0.0% | yes | C• G••••• C•••••• P•••••••• L••• ••••• C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L•••• |
| Mar 30, 2017 | $67.9M | 23 | $500,000 | 0.0% | yes | C• G••••• C•••••• P•••••••• L••• ••••• C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L•••• |
| Apr 5, 2016 | $80.4M | 23 | $500,000 | 0.0% | yes | C• G••••• C•••••• P•••••••• L••• ••••• C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L•••• |
| Mar 27, 2015 | $69.8M | 23 | $500,000 | 0.0% | yes | C• G••••• C•••••• P•••••••• L••• ••••• C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L•••• |
| Jul 31, 2014 | $133M | 23 | $500,000 | 0.0% | no | C• G••••• C•••••• P•••••••• L••• ••••• C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L•••• |
| Jul 31, 2014 | $133M | 23 | $500,000 | 0.0% | no | C• G••••• C•••••• P•••••••• L••• ••••• C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L•••• |
| Aug 14, 2013 | $85.0M | 24 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Mar 18, 2013 | $85.0M | 24 | $500,000 | 0.0% | yes | C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Sep 10, 2012 | $65.0M | 24 | $500,000 | 100.0% | yes | C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L••• |
| Sep 7, 2012 | $65.0M | 24 | $500,000 | 100.0% | yes | C•••••• A••••••••• S•••••••• O••••••••• L••• |