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advised by A••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• | J• M••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $108M |
| 2 |
| $0 |
| 100.0% |
| n/a |
| N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Dec 9, 2024 | $140M | 1 | $0 | 0.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Nov 26, 2024 | $140M | 1 | $0 | 0.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Aug 27, 2024 | $140M | 1 | $0 | 0.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| May 28, 2024 | $140M | 1 | $0 | 0.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Mar 28, 2024 | $140M | 1 | $0 | 0.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Feb 6, 2024 | $113M | 1 | $0 | 0.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Nov 15, 2023 | $113M | 1 | $0 | 0.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Aug 22, 2023 | $113M | 1 | $0 | 0.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| May 23, 2023 | $113M | 1 | $0 | 0.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Mar 31, 2023 | $113M | 1 | $0 | 0.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Jan 31, 2023 | $173M | 1 | $0 | 0.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Aug 23, 2022 | $173M | 1 | $0 | 0.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Mar 31, 2022 | $173M | 1 | $0 | 0.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Jul 2, 2021 | $145M | 1 | $0 | 600.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Apr 12, 2021 | $145M | 1 | $0 | 600.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Mar 30, 2021 | $145M | 1 | $0 | 600.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Jul 27, 2020 | $136M | 1 | $0 | 500.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Mar 30, 2020 | $136M | 1 | $0 | 500.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Mar 27, 2020 | $136M | 1 | $0 | 500.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Sep 18, 2019 | $140M | 1 | $0 | 500.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Aug 6, 2019 | $140M | 1 | $0 | 500.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Mar 29, 2019 | $140M | 1 | $0 | 500.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Mar 28, 2019 | $140M | 1 | $0 | 500.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Dec 20, 2018 | $160M | 1 | $0 | 400.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Jul 26, 2018 | $160M | 1 | $0 | 400.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Jul 26, 2018 | $160M | 1 | $0 | 400.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Mar 29, 2018 | $152M | 1 | $0 | 400.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Aug 2, 2017 | $118M | 1 | $0 | 300.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Mar 31, 2017 | $118M | 1 | $0 | 300.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Oct 1, 2016 | $103M | 1 | $0 | 300.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Sep 20, 2016 | $103M | 1 | $0 | 300.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Sep 20, 2016 | $103M | 1 | $0 | 300.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Aug 10, 2016 | $103M | 1 | $0 | 300.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Jul 15, 2016 | $103M | 1 | $0 | 300.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Mar 30, 2016 | $103M | 1 | $0 | 300.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Aug 26, 2015 | $77.6M | 1 | $0 | 100.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Jul 31, 2015 | $77.6M | 1 | $0 | 100.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |
| Mar 31, 2015 | $77.6M | 1 | $0 | 100.0% | yes | N•• I••••••••• L••• • P• S••••• |