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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• | C••••••• N•••• L••••• B••••• | L••••• | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| Aug 1, 2024 |
| $39.3M |
| 30 |
| $220,000 |
| 200.0% |
| yes |
| C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Jul 31, 2024 | $39.3M | 30 | $220,000 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| May 14, 2024 | $39.3M | 30 | $220,000 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Mar 30, 2024 | $39.3M | 30 | $220,000 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Feb 29, 2024 | $484M | 29 | $213,440 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Oct 27, 2023 | $484M | 29 | $213,440 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Aug 16, 2023 | $484M | 29 | $213,440 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Jun 28, 2023 | $484M | 29 | $213,440 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Jun 20, 2023 | $484M | 29 | $213,440 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Mar 31, 2023 | $484M | 29 | $213,440 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Mar 1, 2023 | $181M | 29 | $229,000 | 0.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| May 29, 2022 | $181M | 29 | $229,000 | 0.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Mar 30, 2022 | $181M | 29 | $229,000 | 0.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Mar 2, 2022 | $236M | 29 | $229,000 | 0.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Feb 3, 2022 | $236M | 29 | $229,000 | 0.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Sep 14, 2021 | $236M | 29 | $229,000 | 0.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Apr 28, 2021 | $236M | 29 | $229,000 | 0.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Apr 1, 2021 | $236M | 29 | $229,000 | 0.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Feb 4, 2021 | $199M | 29 | $229,000 | 0.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Aug 6, 2020 | $199M | 29 | $229,000 | 0.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| May 30, 2020 | $199M | 29 | $229,000 | 0.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Mar 30, 2020 | $199M | 29 | $229,000 | 0.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Nov 21, 2019 | $227M | 29 | $229,000 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Mar 31, 2019 | $227M | 29 | $229,000 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Feb 21, 2019 | $302M | 29 | $240,100 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Nov 26, 2018 | $302M | 29 | $240,100 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Mar 29, 2018 | $302M | 29 | $240,100 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Sep 29, 2017 | $354M | 30 | $210,960 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| May 12, 2017 | $354M | 30 | $210,960 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Mar 30, 2017 | $354M | 30 | $210,960 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Aug 26, 2016 | $319M | 29 | $217,331 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Apr 7, 2016 | $235M | 29 | $217,331 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |
| Mar 30, 2016 | $235M | 29 | $217,331 | 200.0% | yes | C•• E••••••• C••••• O••••••••• S••••• •••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• D• |